Resumen diario de Boletas

Para comunicar la emisión de boletas y notas de crédito/débito relacionadas, SUNAT a definido un esquema XML nombrado como Resumen diario de Boletas SummaryDocuments. En este documento se pueden informar varios comprobantes siempre que hayan sido emitidos en el mismo día.

Boleta Invididual

Según la resolución N.° 114 -2019/SUNAT Art. 12, es posible comunicar a SUNAT boletas electrónicas de forma individual, de las misma forma que se envían las facturas.

Comprobantes permitidos

Los tipos de comprobantes que pueden incluirse en un resumen diario, son los siguientes.

Tipo	Descripción
03	Boletas
07	Nota de credéito relacionada a boletas
08	Nota de débito relacionada a boletas

Información requerida

Necesitamos incluir la siguiente información por cada comprobante a enviar en el resumen diario.

• Tipo de comprobante
• Serie y correlativo del comprobante
• Fecha de Emisión
• Moneda
• Datos del receptor
• Impuestos globales
• Totales
• Documento de referencia (si es NCR, NDB)
• Datos de percepción (si aplica)
• Estado

Sobre este último campo Estado, se utiliza para determinar según su valor si el comprobante:

• 1: Se esta informando por primera vez.
• 2: Se informó previamente y se quiere editar sus valores.
• 3: Se quiere anular el comprobante

Adicionalmente necesitamos un identificador de este documento, que sigue el siguiente patrón: RC-<Fecha>-<Correlativo>

• RC: Valor constante
• <Fecha>: Fecha del resumen diario en formato YYYYMMDD.
• <Correlativo>: Correlativo definido por el emisor, puede contener hasta 5 digitos.

Ejemplo

En este ejemplo comunicaremos la emisión de una boleta y una nota de crédito relacionada a boleta, y tambien la anulación de boleta en el mismo dia.

Datos de los comprobantes

Campo	Boleta 1	Nota Credito 1	Boleta 2
Tipo	03	07	03
Numero	B001-22	BC01-3	BA01-11
Fecha	2020-10-20	2020-10-20	2020-10-20
Moneda	Soles (PEN)	Soles (PEN)	Soles (PEN)
DNI Receptor	33224567	44112576	00538572
Documento Afectado	-	B001-15	-
Total Gravadas	1000	100	200
IGV	180	18	36
Total	1180	118	236
Estado	1	1	3

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<SummaryDocuments xmlns="urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SummaryDocuments-1" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:sac="urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SunatAggregateComponents-1">

<ext:UBLExtensions>

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent/>

</ext:UBLExtension>

</ext:UBLExtensions>

<!-- La versión de UBL (no hay versión 2.1 para resumen) -->

<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>

<!-- La versión de la estructura del documento definida por SUNAT -->

<cbc:CustomizationID>1.1</cbc:CustomizationID>

<!-- Identificador RC-<Fecha>-##### -->

<cbc:ID>RC-20201022-33221</cbc:ID>

<!-- Fecha emisión de comprobantes -->

<cbc:ReferenceDate>2020-10-20</cbc:ReferenceDate>

<cbc:IssueDate>2020-10-22</cbc:IssueDate>

<cac:Signature>

<!-- Ruc del firmante -->

<cbc:ID>20123456789</cbc:ID>

<cac:SignatoryParty>

<cac:PartyIdentification>

<!-- Ruc del firmante -->

<cbc:ID>20123456789</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<!-- Nombre del firmante -->

<cbc:Name><![CDATA[MI EMPRESA S.A.C]]></cbc:Name>

</cac:PartyName>

</cac:SignatoryParty>

<cac:DigitalSignatureAttachment>

<cac:ExternalReference>

<!-- Referencia del firmante, nada expecífico que SUNAT exija. -->

<cbc:URI>#EMPRESA-SIGN</cbc:URI>

</cac:ExternalReference>

</cac:DigitalSignatureAttachment>

</cac:Signature>

<cac:AccountingSupplierParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20123456789</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<!-- Tipo documento emisor: 6 (RUC - Catálogo 06) -->

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

<cac:Party>

<cac:PartyLegalEntity>

<!-- Razon social del Emisor -->

<cbc:RegistrationName><![CDATA[MI EMPRESA S.A.C]]></cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

<!-- Boleta 1 -->

<sac:SummaryDocumentsLine>

<!-- Numero secuencial -->

<cbc:LineID>1</cbc:LineID>

<!-- Tipo comprobante (03: Boleta) - catálogo 01 -->

<cbc:DocumentTypeCode>03</cbc:DocumentTypeCode>

<!-- Serie-Correlativo del comprobante -->

<cbc:ID>B001-22</cbc:ID>

<cac:AccountingCustomerParty>

<!-- Numero documento del receptor -->

<cbc:CustomerAssignedAccountID>33224567</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<!-- Tipo documento (1: DNI) - catálogo 06 -->

<cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>

</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:Status>

<!-- Estado del comprobante (1: Adicionar) - catálogo 19 -->

<cbc:ConditionCode>1</cbc:ConditionCode>

</cac:Status>

<!-- Total del comprobante -->

<sac:TotalAmount currencyID="PEN">1180.00</sac:TotalAmount>

<!-- Total Gravado -->

<sac:BillingPayment>

<!-- Monto total Gravado -->

<cbc:PaidAmount currencyID="PEN">1000.00</cbc:PaidAmount>

<!-- Identificador de Total (01: Gravado) - catalogo 11 -->

<cbc:InstructionID>01</cbc:InstructionID>

</sac:BillingPayment>

<!-- IGV -->

<cac:TaxTotal>

<!-- Monto IGV -->

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">180.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<!-- Mismo Monto IGV -->

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">180.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<!-- Codigos constantes para IGV -->

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

</sac:SummaryDocumentsLine>

<!-- Nota Crédito 1 -->

<sac:SummaryDocumentsLine>

<!-- Numero secuencial -->

<cbc:LineID>2</cbc:LineID>

<!-- Tipo comprobante (07: Nota de crédito) - catálogo 01 -->

<cbc:DocumentTypeCode>07</cbc:DocumentTypeCode>

<!-- Serie-Correlativo del comprobante -->

<cbc:ID>BC01-3</cbc:ID>

<cac:AccountingCustomerParty>

<!-- Numero documento del receptor -->

<cbc:CustomerAssignedAccountID>44112576</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<!-- Tipo documento (1: DNI) - catálogo 06 -->

<cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>

</cac:AccountingCustomerParty>

<!-- Documento relacionado: Boleta afectada -->

<cac:BillingReference>

<cac:InvoiceDocumentReference>

<!-- Serie-Correlativo de boleta afectada -->

<cbc:ID>B001-15</cbc:ID>

<!-- Tipo comprobante afectado (03: Boleta) - catálogo 01 -->

<cbc:DocumentTypeCode>03</cbc:DocumentTypeCode>

</cac:InvoiceDocumentReference>

</cac:BillingReference>

<cac:Status>

<!-- Estado del comprobante (1: Adicionar) - catálogo 19 -->

<cbc:ConditionCode>1</cbc:ConditionCode>

</cac:Status>

<!-- Total del comprobante -->

<sac:TotalAmount currencyID="PEN">118.00</sac:TotalAmount>

<!-- Total Gravado -->

<sac:BillingPayment>

<!-- Monto total Gravado -->

<cbc:PaidAmount currencyID="PEN">100.00</cbc:PaidAmount>

<!-- Identificador de Total (01: Gravado) - catalogo 11 -->

<cbc:InstructionID>01</cbc:InstructionID>

</sac:BillingPayment>

<!-- IGV -->

<cac:TaxTotal>

<!-- Monto IGV -->

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">18.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<!-- Mismo Monto IGV -->

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">18.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<!-- Codigos constantes para IGV -->

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

</sac:SummaryDocumentsLine>

<!-- Boleta 3 -->

<sac:SummaryDocumentsLine>

<!-- Numero secuencial -->

<cbc:LineID>3</cbc:LineID>

<!-- Tipo comprobante (03: Boleta) - catálogo 01 -->

<cbc:DocumentTypeCode>03</cbc:DocumentTypeCode>

<!-- Serie-Correlativo del comprobante -->

<cbc:ID>BA01-11</cbc:ID>

<cac:AccountingCustomerParty>

<!-- Numero documento del receptor -->

<cbc:CustomerAssignedAccountID>00538572</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<!-- Tipo documento (1: DNI) - catálogo 06 -->

<cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>

</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:Status>

<!-- Estado del comprobante (3: Anulado) - catálogo 19 -->

<cbc:ConditionCode>3</cbc:ConditionCode>

</cac:Status>

<!-- Total del comprobante -->

<sac:TotalAmount currencyID="PEN">236.00</sac:TotalAmount>

<!-- Total Gravado -->

<sac:BillingPayment>

<!-- Monto total Gravado -->

<cbc:PaidAmount currencyID="PEN">200.00</cbc:PaidAmount>

<!-- Identificador de Total (01: Gravado) - catalogo 11 -->

<cbc:InstructionID>01</cbc:InstructionID>

</sac:BillingPayment>

<!-- IGV -->

<cac:TaxTotal>

<!-- Monto IGV -->

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">36.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<!-- Mismo Monto IGV -->

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">36.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<!-- Codigos constantes para IGV -->

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

</sac:SummaryDocumentsLine>

</SummaryDocuments>

Firma

Seguiremos la guía de la sección firma, el resultado del documento firmado se puede descargar aquí.

Envio a SUNAT.

Primero definiremos la nomenclatura de este documento, tendremos en cuenta la referencia de la seccion anterior de webservices.

{RUC}-RC-{FECHA}-{CORRELATIVO}.xml

Sigla	Descripción
RUC	Ruc del emisor
FECHA	Fecha generación del resumen (formato: YYYYMMDD)
CORRELATIVO	Correlativo del documento (máxima longitud: 5)

El proceso de comunicar a SUNAT es un proceso asíncrono, eso quiere decir que no obtendremos la respuesta de SUNAT en la petición inicial sino que tendremos que hacer una segunda petición para saber el resultado. Los métodos SOAP a utilizar son:

• sendSummary: Envío del resumen diario.
• getStatus: Obtener el resultado del resumen diario.

Realizaremos la compresión del archivo xml, con nombre: 20123456789-RC-20201022-33221.zip, y a continuación la incluiremos en la trama SOAP, similar al envío de factura.

./trama.xml

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://service.sunat.gob.pe" xmlns:ns2="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">

<SOAP-ENV:Header>

<ns2:Security>

<ns2:UsernameToken>

<ns2:Username>20123456789MODDATOS</ns2:Username>

<o:Password xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">moddatos</o:Password>

</ns2:UsernameToken>

</ns2:Security>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<ns1:sendSummary>

<fileName>20123456789-RC-20201022-33221.zip</fileName>

<contentFile>ZIP_BASE_64</contentFile>

</ns1:sendSummary>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Ahora invocaremos el servicio SOAP utilizando curl.

curl -X POST -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @trama.xml \

https://e-beta.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem-beta/billService

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">

<soap-env:Header/>

<soap-env:Body>

<br:sendSummaryResponse xmlns:br="http://service.sunat.gob.pe">

<ticket>1603506008386</ticket>

</br:sendSummaryResponse>

</soap-env:Body>

</soap-env:Envelope>

Invocando el servicio SOAP.

curl -X POST -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @status.xml \

https://e-beta.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpfegem-beta/billService

El resultado será el siguiente.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<S:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<S:Body>

<ns2:getStatusResponse xmlns:ns2="http://service.sunat.gob.pe">

<status>

<content>ZIP_BASE64_RESPONSE</content>

<statusCode>0</statusCode>

</status>

</ns2:getStatusResponse>

</S:Body>

</S:Envelope>

Referencia sobre statusCode:

statusCode	Descripcion
0	Proceso correctamente, el campo content contendrá el resultado
98	En proceso, necesitas volver a consultar
99	Proceso con errores, el campo content contendrá el resultado

Guardamos el valor de la marca ZIP_BASE64_RESPONSE en un archivo response.txt, para proceder a decodificarlo y obtener el ZIP que contiene la respuesta.

base64 -d response.txt > result.zip

En result.zip ubicaremos el XML del CDR donde nos indicar que el documento fue aceptado. Más informacion sobre CDR en la sección de webservices.